årsberetning-2021-paperturn-3 - Flipbook - Side 23
Forarbejdet til udbud af håndværksydelser
I 2021 er forarbejderne til et omfattende udbud af de mest
gængse håndværksydelser blevet lavet. Udbuddene
gennemføres i løbet af 2022, hvorefter de økonomiske
gevinster af arbejdet forventes at vise sig i afdelingerne.
Henlæggelser og granskning af PPV-planerne
Der er fortsat stor fokus på afdelingernes henlæggelser,
som skal sikre, at der bliver henlagt midler til den fremtidige
vedligeholdelse – både i Boligselskabet Sjælland, men
også i branchen som helhed.
Det er besluttet, at Landbyggefonden i forbindelse med
oprettelse af et register over hele den almene boligmasse,
skal gennemføre en granskning af alle afdelinger. Granskningen skal blandt andet afdække forholdet mellem den
aktuelle vedligeholdelsesstand af boligerne, sammenkoblet
med henlæggelserne til vedligehold.
I april 2021 blev Landsbyggefondens udbud af gennemførelse af granskning, tilstandsvurdering og energimærkning
afsluttet. Granskningen omfatter alle afdelinger i selskabet
og vi forventer at modtage granskningsrapporterne løbende
over de kommende år.
Kapitalforvaltning
Selskabets egenkapital samt afdelingernes henlæggelse er
i henhold til lovgivningen placeret i danske obligationer
hos tre forskellige kapitalforvaltere. Den 31. december 2021
svarede det til et samlet indestående på kr. 1.197.579.910.
overholdelse af indkøbsaftaler samt en grundig gennemgang af indkomne klager.
Egenkontrollen har desuden rettet fokus på insourcing af
arbejdsopgaver, digitaliseringsgevinster og en sammenligning af vores administrationsbidrag i forhold til lignende
boligselskaber.
På baggrund af den store aktivitet i selskabets byggeafdeling med renoveringer samt nybyggeri, har det været
naturligt tillige at lave egenkontrol på evaluering i byggesagerne.
Årets resultat
Regnskabet for 2021 viser et samlet overskud på kr. 2,9
mio., der bliver overført til arbejdskapitalen. Overskuddet
er skabt gennem besparelser og effektiviseringer i selskabet
svarende til t.kr. 600. Det høje aktivitetsniveau i Byggeri
bidrager med kr. 2,3 mio. Resultatet for selskabet er bedre
end forventet, og pr. 31. december 2021 er selskabets
arbejdskapital steget til kr. 27,8 mio. Årets resultat anses
for tilfredsstillende.
Forventninger til fremtiden
Boligselskabet Sjælland budgetterer for 2022 med et
driftsneutralt resultat på kr. 0. Der er efter regnskabsårets
udløb ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der påvirker
boligselskabets økonomiske stilling.
Markedet for obligationer har ikke haft et fordelagtigt år i
2021. Året startede ud med store negative afkast i januar
og februar grundet Corona-pandemien. August og særligt
september endte også med negative afkast. Det har derfor
ikke været muligt for alle vores kapitalforvaltere at hente
tabene i de øvrige måneder.
Det samlede depotafkast pr. 31. december 2021 udgør
-1,08% mod budgetteret 0% (i selskabet og i afdelingernes
budgetter). Afkastet er dog væsentligt bedre end for
branchen generelt.
Egenkontrol
Igen i 2021 er der gennemført en omfattende egenkontrol,
der skal sikre god økonomistyring og løbende fremme kvalitet og effektivitet i selskabet. Egenkontrollerne for 2021
har blandt andet omfattet henlæggelser på afdelingernes
PPV-planer, medarbejdernes tidsforbrug i afdelingerne,
LEDELSESBERETNING 23