Aarsrapport 2019 - Flipbook - Side 43
41
Noter, fortsat
Note
21
Aktiver og disses afkast
Aktiver tilknyttet gennemsnitsrente
Mio. kr.
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
2.1 Noterede kapitalandele
2.2 Unoterede kapitalandele
2.
Kapitalandele i alt
3.1 Stats- og realkreditobligationer
3.2 Indeksobligationer
3.3 Kreditobligationer og emerging markets obligationer
3.4 Udlån m.v.
3.
Obligationer og udlån i alt
4.
Dattervirksomheder
5.
Øvrige investeringsaktiver
6.
Afledte finansielle instrumenter
Markedsværdi
Primo
Ultimo
444
449
927
1.037
1.119
1.055
2.045
2.092
3.275
3.033
1.131
1.125
54
47
4.460
4.206
150
129
49
127
72
515
Afkast
før skat
6,0%
30,0%
10,8%
19,5%
2,7%
Markedsværdi
Primo
Ultimo
7.218
7.806
38.337
47.673
32.327
35.119
70.664
82.793
29.781
28.810
33.870
37.582
408
429
64.060
66.822
1.024
1.030
1.147
3.064
-1.159
150
Afkast
før skat
6,6%
30,0%
13,0%
22,3%
2,5%
-
11,5%
4,5%
4,9%
4,3%
-17,5%
-
Aktiver tilknyttet markedsrente
Mio. kr.
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
2.1 Noterede kapitalandele
2.2 Unoterede kapitalandele
2.
Kapitalandele i alt
3.1 Stats- og realkreditobligationer
3.2 Indeksobligationer
3.3 Kreditobligationer og emerging markets obligationer
3.4 Udlån m.v.
3.
Obligationer og udlån i alt
4.
Dattervirksomheder
5.
Øvrige investeringsaktiver
6.
Afledte finansielle instrumenter
Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den tidsvægtede metode, dvs. at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Valutaafdækningen er medregnet
under afledte finansielle instrumenter.
-
13,1%
4,4%
8,1%
4,3%
-5,2%
-