Aarsrapport 2019 - Flipbook - Side 45
43
Noter, fortsat
Note
23
Opdeling efter værdiansættelse af investeringsaktiver og finansielle forpligtelser, fortsat
Noterede
priser
Observerbare input
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele
Investeringsforeningsandele
Obligationer
Andre udlån
Indlån i kreditinstitutter
Øvrige finansielle investeringsaktiver
Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter
1.427
2.391
3.825
537
63.695
1.487
0
637
8.678
1.787
49.592
1.857
3
4.149
752
92
5
50.189
4.771
3
6.540
1.389
12.595
5
537
1.787
163.476
Investeringsaktiver indregnet til dagsværdi
71.875
62.181
57.047
191.104
Mio. kr.
Ikke observerbare input
I alt
Indregnet til amortiseret kostpris (udlån mv.)
543
Investeringsaktiver i alt
191.647
Afledte finansielle instrumenter med
negativ dagsværdi
-
3.014
-
3.014
Finansielle forpligtelser til dagsværdi
-
3.014
-
3.014
Tab og gevinster vedrørende investeringsaktiver og finansielle forpligtelser målt til dagsværdi efter niveau 3
indregnes i resultatopgørelsen i regnskabsposterne "indtægter fra tilknyttede virksomheder", "indtægter fra
associerede virksomheder" og "kursreguleringer" (jf. beskrivelsen heraf i note 1).
For aktiver og forpligtelser, der er målt til dagsværdi ved brug af ikke observerbare input sammenættes årets
bevægelser sig som følger:
Dagsværdi
primo
Overførelse til/fra
andre
niveauer
Køb/salg,
netto
Værdireguleringer
Dagsværdi
ultimo
Tilknyttede virksomheder
Associerede virksomheder
Kapitalandele
Investeringsforeningsandele
Obligationer
Andre udlån
Investeringsaktiver tilknyttede
markedsrenteprodukter
1.709
4
3.825
294
53
4
-
87
148
442
38
1
61
-1
176
16
1
0
1.857
3
4.149
752
92
5
42.856
-
5.395
1.938
50.189
I alt
48.745
-
6.111
2.191
57.047