Aarsrapport 2020 - Flipbook - Side 44
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
ÅRSRAPPORT 2020
NOTER
Note 20 - Aktiver og disses afkast
Aktiver tilknyttet gennemsnitsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før skat
Aktiver tilknyttet markedsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før skat
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
449
485
0,2 %
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
7.806
8.014
-6,3 %
2.1
Noterede kapitalandele
1.037
1.044
13,4 %
2.1
Noterede kapitalandele
47.673
53.769
11,5 %
2.2
Unoterede kapitalandele
1.055
868
0,8 %
2.2
Unoterede kapitalandele
35.119
34.318
0,5 %
2.
Kapitalandele i alt
2.092
1.912
7,1 %
2.
Kapitalandele i alt
82.792
88.087
6,7 %
3.1
Stats- og realkreditobligationer
3.033
2.929
2,4 %
3.1
Stats- og realkreditobligationer
28.810
32.270
2,1 %
3.2
Indeksobligationer
-
-
-
3.2
Indeksobligationer
-
-
-
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
1.125
1.134
1,0 %
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
37.582
41.956
-0,7 %
3.4
Udlån m.v.
47
7
2,4 %
3.4
Udlån m.v.
429
131
3,0 %
3.
Obligationer og udlån i alt
4.205
4.070
2,0 %
3.
Obligationer og udlån i alt
66.821
74.357
0,6 %
4.
Dattervirksomheder
129
110
-8,8 %
4.
Dattervirksomheder
1.030
1.044
-8,6 %
5.
Øvrige investeringsaktiver
127
76
-
5.
Øvrige investeringsaktiver
3.064
1.850
-
6.
Afledte finansielle instrumenter
515
799
-
6.
Afledte finansielle instrumenter
150
-1.136
-
Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den tidsvægtede metode, dvs.
at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Valutaafdækningen er medregnet under afledte finansielle instrumenter.
44