Aarsrapport 2020 - Flipbook - Side 46
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
ÅRSRAPPORT 2020
NOTER
Note 22 - Opdeling efter værdiansættelse af investeringsaktiver og finansielle forpligtelser, fortsat
Noterede
priser
Observerbare input
Ikke observerbare input
I alt
Mio. kr.
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
1.173
1.427
1.813
1.487
1.959
1.858
4.945
4.772
-
-
-
22
3
22
3
3.257
2.391
1
0
3.064
4.149
6.322
6.540
-
-
596
637
748
752
1.344
1.389
Obligationer
9.274
9.966
3.024
1.715
118
98
12.416
11.779
Andre udlån
-
-
-
-
5
6
5
6
411
537
-
-
-
-
411
537
5
-
2.612
1.787
-
-
2.617
1.787
88.125
84.511
36.639
29.558
50.292
50.220
175.056
164.291
102.245
98.832
44.685
35.184
56.208
57.086
203.138
191.104
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele
Investeringsforeningsandele
Indlån i kreditinstitutter
Øvrige finansielle investeringsaktiver
Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter
Investeringsaktiver indregnet til dagsværdi
Indregnet til amortiseret kostpris (udlån mv.)
Investeringsaktiver i alt
618
543
203.756
191.647
Afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi
67
-
4.447
3.014
-
-
4.514
3.014
Finansielle forpligtelser til dagsværdi
67
-
4.447
3.014
-
-
4.514
3.014
Tab og gevinster vedrørende investeringsaktiver og finansielle forpligtelser målt til dagsværdi efter niveau 3 indregnes i resultatopgørelsen i regnskabsposterne "indtægter fra tilknyttede virksomheder", "indtægter fra
associerede virksomheder" og "kursreguleringer" (jf. beskrivelsen heraf i note 1).
46