Årsrapport IPF 2018 final - Flipbook - Side 44
42
Noter, fortsat
Note
21
Aktiver og disses afkast
Aktiver tilknyttet gennemsnitsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Afkast
Primo
Ultimo
før skat
394
444
8,1%
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
2.1
2.2
Noterede kapitalandele
Unoterede kapitalandele
1.080
1.070
927
1.119
-6,1%
15,2%
2.
Kapitalandele i alt
2.150
2.045
4,5%
3.1
3.2
3.3
3.4
Stats- og realkreditobligationer
Indeksobligationer
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
Udlån m.v.
3.236
1.179
106
3.275
1.131
54
1,7%
-0,6%
6,2%
3.
Obligationer og udlån i alt
4.522
4.460
1,2%
4.
Dattervirksomheder
157
150
23,3%
5.
Øvrige investeringsaktiver
131
49
-11,9%
6.
Afledte finansielle instrumenter
175
72
-
Ultimo
Afkast
før skat
6.723
7.218
10,1%
-
Aktiver tilknyttet markedsrente
Mio. kr.
Markedsværdi
Primo
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
2.1
2.2
Noterede kapitalandele
Unoterede kapitalandele
42.950
28.351
38.337
32.327
-6,1%
16,5%
2.
Kapitalandele i alt
71.300
70.664
3,0%
3.1
3.2
3.3
3.4
Stats- og realkreditobligationer
Indeksobligationer
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
Udlån m.v.
22.593
34.382
632
29.781
33.870
408
1,6%
-0,1%
5,7%
3.
Obligationer og udlån i alt
57.607
64.060
0,7%
4.
Dattervirksomheder
936
1.024
23,3%
5.
Øvrige investeringsaktiver
3.855
1.147
-16,0%
6.
Afledte finansielle instrumenter
1.771
-1.159
-
-
Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den tidsvægtede metode, dvs. at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Valutaafdækningen er medregnet
under afledte finansielle instrumenter