Aarsrapport 2020 ej webtilgaengelig - Flipbook - Side 27
Årsrapport 2020
Finansieringsoversigt
Finansieringsoversigten viser finansieringen bag årets resultat. Ifølge resultatopgørelsen blev årets
resultat et underskud på 57,5 mio. kr., fordelt med 43,9 mio. kr. på det skattefinansierede område og
13,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område.
Den likvide beholdning ved årets udgang er opgjort til 102,7 mio. kr. Hertil kommer et beløb på 122,8
mio. kr., der jf. lånebekendtgørelsen er deponeret, således at den reelle kassebeholdning ved udløbet
af 2020 udgør ca. 225,5 mio. kr.
På budgetlægningstidspunktet var den regnskabsmæssige kassebeholdning ved slutningen af 2020
forudsat at blive ca. 6 mio. kr., medens den faktisk opgjorte likvide beholdning jf. nedenfor udgør ca.
103 mio. kr.
En væsentlig netto-påvirkning af likviditeten har været ikke-realiserede kursgevinster på kommunens
værdipapir-beholdning med i alt ca. 8 mio. kr.
Modsat er der anvendt ca. 9 mio. kr. som kommunens bidrag til indskud i støttet byggeri. Herudover er
likviditeten påvirket i negativ retning med ca. 17 mio. kr. vedrørende indefrysning af kommunal
grundskyld. Indefrysningsordningen er midlertidig, således at grundejerne i en periode ikke skal
afregne en vis andel af den ellers opkrævede grundskyld. Ved udgangen af 2020 har kommen således
et tilgodehavende hos grundejerne på ca. 41 mio. kr.
For så vidt angår låneoptagelse er der i regnskab 2020 registreret 90,0 mio. kr. Dette beløb vedrører
udnyttelse af 2019-lånerammen med 56,5 mio. kr. og forlods udnyttelse af 2020-lånerammen med
33,5 mio. kr.
Finansieringsoversigt
(1.000 kr.)
Likvide beholdninger primo
Tilgang af likvide aktiver:
Årets resultat
Låneoptagelse i øvrigt
Indgåede afdrag på pantebreve
Frigivelse af deponerede midler
Kursreguleringer
Anvendelse af likvide aktiver:
Afdrag på lån
Yderligere deponering
Indskud i støttet byggeri
Kapitalindskud i Karup Lufthavn
Udlodning HMN Naturgas mv.
Udlån vedr. indefrysning mv. vedr. ejendomsskat
Øvrige finansforskydninger:
Øvrige finansforskydninger
Likvide beholdninger ultimo
// Marts 2021
Budget
Korrigeret
Regnskab
2020
budget
2020
164.418
120.398
120.398
-136.299
34.888
650
-553.592
160.000
161
0
0
-57.481
90.000
1.393
17.026
8.005
-52.623
0
-14.000
-439
10.000
-1.000
-53.198
0
-9.128
-439
10.000
-1.000
-54.563
0
-9.030
-439
0
-17.001
68
68
4.385
5.663
-326.730
102.693
27