Aarsrapport 2020 ej webtilgaengelig - Flipbook - Side 6
Årsrapport 2020
regnskabet endte med et noget lavere underskud er, at anlægsforbruget har været væsentligt mindre
end budgetteret.
Det samlede regnskabsmæssige resultat er et underskud på 57,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var
budgetteret med et underskud på 111,3 mio. kr. Regnskabsresultatet er således 53,8 mio. kr. bedre
end budgetteret.
Resultatopgørelse
1.000 kr. ( - = indtægt)
Oprindeligt
budget 2020
Korrigeret
budget 2020
Regnskab
2020
Afvigelse
Skatter
Generelle tilskud m.v.
-2.760.660
-863.597
-2.760.660
-865.361
-2.752.900
-948.767
Indtægter i alt
-3.624.257
-3.626.021
-3.701.667
-7.760
85.170
0
77.410
0
3.576.614
-47.643
3.753.151
127.130
3.562.449
-139.218
14.165
91.575
0
5.935
124.304
2.805
5.935
372.020
-13.628
9.560
168.624
4.975
-3.625
-44.320
-2.170
0
Resultat, skattefinansieret område
85.401
491.457
43.941
Forsyning, drift
Forsyning, anlæg - nettoudgift
-3.347
29.245
-3.300
40.435
-3.607
17.148
41.460
0
260
12.097
0
Resultat af forsyning
25.898
37.135
13.540
111.299
528.592
57.481
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Driftsresultat før finansiering
Renter m.v.
Anlægsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Jordforsyning
Resultat, i alt
12.358
0
53.818
Likviditet
Kassebeholdningen ved udgangen af 2020 er opgjort til 225,5 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med
byrådets mål om en kassebeholdning ultimo året på minimum 150 mio. kr.
Den skattefinansierede andel af kassebeholdningen udgjorde 202 mio. kr., mens renovations- og
genbrugsfondene har en kassebeholdning ved udgangen af 2020 på 23,5 mio. kr. Kassebeholdningen
ultimo året er et øjebliksbillede af den likviditetsmæssige situation.
Ud af den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2020 på 202 mio. kr., var 122,8 mio. kr.
deponeret.
Til bedømmelse af kassebeholdningens størrelse, skal følgende anføres:
Driftsoverførslerne fra 2020 til 2021 udgør godt 188 mio. kr. – beløbet er en del af
kassebeholdningen.
Størrelsen af anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021 udgør netto 97,2 mio. kr. – beløbet er en
del af kassebeholdningen.
Kassebeholdningen ultimo året er på et af de laveste niveauer, set i forhold til den
gennemsnitlige daglige kassebeholdning.
// Marts 2021
6