SEF-årsrapport-2022 - Flipbook - Side 63
Pengestrømsopgørelse
31/12 2022
Note
31/12 2021
Modervirksomhed
31/12 2022
31/12 2021
Koncern
tkr.
tkr.
tkr.
tkr.
-232.490
89.696
-225.928
84.502
Kursregulering andre værdipapirer
0
0
0
1.934
Afskrivninger på anlægsaktiver
0
0
70.175
66.443
Skrotning af anlæg
0
0
753
419
Ændring hensatte forpligtelser
0
0
1.454
0
Resultat af kapitalinteresser
232.435
-89.715
0
0
Modtaget investeringsbidrag
0
0
19.631
15.374
Indtægtsført investeringsbidrag
0
0
-2.474
-1.572
Ordinært resultat før skat
-55
-19
-136.388
167.101
Ændring i driftskapital
0
0
30.426
7.155
Betalt selskabsskat og udbytteskat
0
0
-1.368
-461
-55
-19
-107.331
173.794
Investeringer i materielle anlægsaktiver
0
0
-146.211
-92.943
Investeringer i materielle anlægsaktiver under udførelse
0
0
-2.790
0
Investering i immaterielle anlægsaktiver
0
0
-742
-2.446
13.400
0
0
0
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Modtaget udbytte
Køb/salg af andre værdipapirer
0
0
0
6.200
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
13.400
0
-149.744
-89.189
Betalt udbytte/uddeling
-3.384
0
-2.000
0
Ny leasingforpligtelse
0
0
842
0
Banklån kortfristet
0
0
-16.258
-32.978
Optaget nyt lån/afdrag på kreditforeningslån
0
0
121.802
-9.939
-3.384
0
104.386
-42.917
9.961
-19
-152.689
41.688
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider
Likvider primo
2.452
2.470
448.060
406.372
Likvider ultimo
12.413
2.452
295.371
448.060
- ændring af varelager
0
0
-4.630
31
- ændring af tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser
0
0
-8.362
-10.530
- ændring i andre tilgodehavender
0
0
-41.614
-15.147
- ændring i leverandørgæld
0
0
46.892
15.449
Ændring i driftskapital kan specificeres således:
Anvendt til
- ændring af anden gæld
0
0
38.141
17.352
Ændring i driftskapital
0
0
30.426
7.155
Side 63