SEF-årsrapport-2022 - Flipbook - Side 71
Dagsværdi primo
31/12 2022
31/12 2021
Modervirksomhed
31/12 2022
31/12 2021
Koncern
Note 19 - Langfristet gæld
Samlet gæld
Kreditforeningslån
Modtaget investeringsbidrag
Markedsværdi af finansielle instrumenter
Anden gæld
372.784
241.740
85.400
66.759
0
46.938
1.076
0
459.260
355.437
38.902
15.068
3.422
1.938
0
10.455
Heraf forfalder inden 12 måneder
Kreditforeningslån
Modtaget investeringsbidrag
Markedsværdi af finansielle instrumenter
Anden gæld
234
0
42.558
27.461
333.882
226.672
81.978
64.821
Heraf forfalder efter 12 måneder
Kreditforeningslån
Modtaget investeringsbidrag
Markedsværdi af finansielle instrumenter
0
36.483
842
0
416.702
327.976
Kreditforeningslån
170.138
170.078
Modtaget investeringsbidrag
50.006
50.006
11.177
11.177
231.321
231.261
Anden gæld
Heraf forfalder efter 5 år
Markedsværdi af finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter består af
Instrument/formål
Hovedstol
Rente
Startdato
Restløbetid
Markedsværdi
Renteswap til fast rente
14,0 MEUR
2,35% p.a.
01.01.2015
3 år
1,8 MDKK
Renteswap til fast rente
6,0 MEUR
3,02% p.a.
01.01.2020
3 år
0,2 MDKK
Renteswap til fast rente
179,8 MDKK
3,14% p.a.
01.01.2012
10 år
0,9 MDKK
Renteswap til fast rente
7,2 MEUR
1,99% p.a.
01.01.2025
12 år
2,1 MDKK
Renteswap til fast rente
0,9 MDKK
1,29% p.a.
19.05.2021
20 år
10,5 MDKK
Finansielle instrumenter til dagsværdi
Dagsværdi primo
46.937
65.864
Sikring af renter indregnet i egenkapitalen
-62.436
-18.926
Dagsværdi ultimo
-15.499
46.937
Side 71