Final CNS AR 2020 - Flipbook - Page 38
Assets Under Management - Institutional Accounts
By Account Type
(in millions)
Years Ended December 31,
2020
2019
2018 (1)
Advisory
Assets under management, beginning of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Inflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Net inflows (outflows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Market appreciation (depreciation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assets under management, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Percentage of institutional assets under management . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average assets under management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
15,669
$
4,324
(2,771)
1,553
406
—
1,959
17,628
$
53.0 %
15,650
$
12,065
$
1,918
(1,351)
567
3,032
5
3,604
15,669
$
49.3 %
14,752
$
11,341
2,101
(925)
1,176
(484)
32
724
12,065
44.4 %
11,804
Japan Subadvisory
Assets under management, beginning of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Inflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Net inflows (outflows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Market appreciation (depreciation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assets under management, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Percentage of institutional assets under management . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average assets under management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
10,323
$
1,601
(626)
975
(193)
(1,385)
(603)
9,720
$
29.2 %
9,014
$
9,288
$
942
(1,076)
(134)
2,475
(1,306)
1,035
10,323
$
32.4 %
9,954
$
12,672
144
(1,250)
(1,106)
(316)
(1,962)
(3,384)
9,288
34.2 %
10,608
Subadvisory Excluding Japan
Assets under management, beginning of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Inflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Net inflows (outflows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Market appreciation (depreciation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assets under management, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Percentage of institutional assets under management . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average assets under management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
5,821
$
1,267
(1,021)
246
(160)
—
86
5,907
$
17.8 %
5,219
$
5,795
$
1,133
(2,481)
(1,348)
1,366
8
26
5,821
$
18.3 %
5,595
$
6,883
569
(1,383)
(814)
(274)
—
(1,088)
5,795
21.3 %
6,481
Total Institutional Accounts
Assets under management, beginning of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Inflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Net inflows (outflows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Market appreciation (depreciation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assets under management, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Average assets under management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
31,813
7,192
(4,418)
2,774
53
(1,385)
—
1,442
33,255
29,883
27,148
3,993
(4,908)
(915)
6,873
(1,306)
13
4,665
31,813
30,301
30,896
2,814
(3,558)
(744)
(1,074)
(1,962)
32
(3,748)
27,148
28,893
_________________________
$
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$
(1) Amounts have been recast to include model-based portfolios which were previously classified as assets under advisement.
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